자산배분

글로벌 자산 시장은 높은 변동성과 불확실성에 직면한다. 미국 연방준비제도(Fed)의 고금리 장기화 기조는 주식 및 채권 시장의 유동성에 지속적인 압박을 가한다. 이러한 환경 속에서 투자자 심리를 가늠하는 지표의 심층 분석은 필수적이다. 불안정성 증폭 국면, 공포 탐욕 지수의 구조적 의의 현재 금융 시장은 지정학적 리스크와 인플레이션 압력의 이중고 속에서 극심한 불확실성 시대를 관통한다. 금리 스케줄 예측의 난이도 … 더 읽기

장단기 국채 금리 역전 현상이 심화되며 경기 침체 우려가 고조된다. 이는 신용 스프레드 확대와 시장 변동성 지표의 상승으로 이어져 위험 자산 회피 심리를 자극한다. 유동성 경색 가능성을 경계하며 포트폴리오 재구축 전략이 시급하다. 기간 구조 역전, 단순한 징후인가 구조적 경고인가 채권 시장의 기간 구조 역전 현상은 특정 시점의 단기 금리가 장기 금리보다 높아지는 비정상적인 상황을 의미한다. … 더 읽기