[경기 침체 전조로서의 기간 구조 역전 현상] 덮쳐오는 유동성 블랙홀, 자산 시장 붕괴 초읽기
장단기 국채 금리 역전 현상이 심화되며 경기 침체 우려가 고조된다. 이는 신용 스프레드 확대와 시장 변동성 지표의 상승으로 이어져 위험 자산 회피 심리를 자극한다. 유동성 경색 가능성을 경계하며 포트폴리오 재구축 전략이 시급하다. 기간 구조 역전, 단순한 징후인가 구조적 경고인가 채권 시장의 기간 구조 역전 현상은 특정 시점의 단기 금리가 장기 금리보다 높아지는 비정상적인 상황을 의미한다. … 더 읽기
